有価証券報告書-第112期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月27日 10:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第112期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,410 | 4,081 |
| 減価償却費 | 783 | 823 |
| 減損損失 | 172 | 195 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -778 | 809 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -417 | 417 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -92 | 174 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 2 | -7 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 資金運用収益 | -17,735 | -17,832 |
| 資金調達費用 | 794 | 747 |
| 有価証券関係損益（△） | -716 | -224 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | － | 26 |
| 為替差損益（△は益） | -141 | 58 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 44 | 29 |
| 貸出金の純増（△）減 | 22,437 | 4,356 |
| 預金の純増減（△） | 24,664 | 15,181 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 2,000 | 1,000 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 0 | 178 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 22 | -742 |
| コールローン等の純増（△）減 | 20,227 | -276 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -223 | 347 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -463 | 222 |
| 資金運用による収入 | 17,848 | 17,852 |
| 資金調達による支出 | -815 | -780 |
| その他 | -109 | 168 |
| 小計 | 71,906 | 26,804 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -908 | -289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,997 | 26,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -111,247 | -124,209 |
| 有価証券の売却による収入 | 52,974 | 20,218 |
| 有価証券の償還による収入 | 31,938 | 69,763 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 776 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,137 | -766 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6 | -7 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -386 | -695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,086 | -35,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -513 | -513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -515 | -3,516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,398 | -12,626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 117,836 | 105,210 |
