有価証券報告書-第111期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月24日 13:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第111期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,947 | 4,410 |
| 減価償却費 | 735 | 783 |
| 減損損失 | 210 | 172 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -4,177 | -778 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | -12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -417 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 296 | -92 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -420 | 0 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | 11 | 2 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 資金運用収益 | -17,858 | -17,735 |
| 資金調達費用 | 980 | 794 |
| 有価証券関係損益（△） | -202 | -716 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 1 | － |
| 為替差損益（△は益） | -73 | -141 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 79 | 44 |
| 貸出金の純増（△）減 | -7,050 | 22,437 |
| 預金の純増減（△） | 44,922 | 24,664 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | － | 2,000 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 166 | 0 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -356 | 22 |
| コールローン等の純増（△）減 | 51,119 | 20,227 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 201 | -223 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | | － |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -149 | -463 |
| 資金運用による収入 | 18,228 | 17,848 |
| 資金調達による支出 | -1,877 | -815 |
| その他 | 4,455 | -109 |
| 小計 | 94,199 | 71,906 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -474 | -908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,724 | 70,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -107,895 | -111,247 |
| 有価証券の売却による収入 | 21,732 | 52,974 |
| 有価証券の償還による収入 | 38,388 | 31,938 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 776 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -580 | -1,137 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -16 | -6 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -192 | -386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,480 | -27,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -3,000 | － |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 3,000 | － |
| 配当金の支払額 | -513 | -513 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -514 | -515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,731 | 43,398 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,437 | 117,836 |
