有価証券報告書-第110期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月25日 13:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第110期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,942 | 4,947 |
減価償却費 | 1,141 | 735 |
減損損失 | 228 | 210 |
貸倒引当金の増減(△) | -1,123 | -4,177 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 18 | 15 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | -8 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -499 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 296 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 39 | -420 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 10 | 11 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
資金運用収益 | -18,616 | -17,858 |
資金調達費用 | 1,201 | 980 |
有価証券関係損益(△) | 993 | -202 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | - | 1 |
為替差損益(△は益) | -104 | -73 |
固定資産処分損益(△は益) | 14 | 79 |
貸出金の純増(△)減 | -9,908 | -7,050 |
預金の純増減(△) | 37,021 | 44,922 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 27 | 166 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -145 | -356 |
コールローン等の純増(△)減 | -35,542 | 51,119 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -245 | 201 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 0 | |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -338 | -149 |
資金運用による収入 | 18,640 | 18,228 |
資金調達による支出 | -1,706 | -1,877 |
その他 | 1,243 | 4,455 |
小計 | -3,705 | 94,199 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -112 | -474 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,817 | 93,724 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -99,155 | -107,895 |
有価証券の売却による収入 | 83,195 | 21,732 |
有価証券の償還による収入 | 20,551 | 38,388 |
有形固定資産の取得による支出 | -496 | -580 |
有形固定資産の除却による支出 | -4 | -16 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 82 |
無形固定資産の取得による支出 | -150 | -192 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,941 | -48,480 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付借入金の返済による支出 | - | -3,000 |
劣後特約付社債の発行による収入 | - | 3,000 |
配当金の支払額 | -555 | -513 |
自己株式の取得による支出 | | -1 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -556 | -514 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -430 | 44,731 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,706 | 74,437 |