有価証券報告書-第109期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月24日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第109期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,118 | 3,942 |
| 減価償却費 | 1,331 | 1,141 |
| 減損損失 | 210 | 228 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,763 | -1,123 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | 18 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -59 | -499 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27 | 39 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 8 | 10 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -207 | － |
| 資金運用収益 | -19,543 | -18,616 |
| 資金調達費用 | 1,474 | 1,201 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,441 | 993 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 26 | － |
| 為替差損益（△は益） | -22 | -104 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 153 | 14 |
| 貸出金の純増（△）減 | -34,985 | -9,908 |
| 預金の純増減（△） | 114,075 | 37,021 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -117 | 27 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 627 | -145 |
| コールローン等の純増（△）減 | -5,145 | -35,542 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -150 | -245 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 0 | 0 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 67 | -338 |
| 資金運用による収入 | 19,161 | 18,640 |
| 資金調達による支出 | -2,014 | -1,706 |
| その他 | -93 | 1,243 |
| 小計 | 77,609 | -3,705 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -137 | -112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,471 | -3,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -191,611 | -99,155 |
| 有価証券の売却による収入 | 51,615 | 83,195 |
| 有価証券の償還による収入 | 37,685 | 20,551 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -928 | -496 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -73 | -4 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103 | -150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,375 | 3,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -384 | -555 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -386 | -556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,289 | -430 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56,426 | 30,136 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30,136 | 29,706 |
