北日本銀行（8551）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月30日 9:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第117期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,317 | 1,153 |
| 減価償却費 | 445 | 333 |
| 減損損失 | 236 | 157 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -212 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | -20 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -48 | -44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | -12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -5 | -1 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 14 | -13 |
| 資金運用収益 | -7,780 | -7,511 |
| 資金調達費用 | 154 | 111 |
| 有価証券関係損益（△） | -95 | -14 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | － | -43 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 22 | 12 |
| 貸出金の純増（△）減 | 8,792 | -26,879 |
| 預金の純増減（△） | -2,442 | 95,679 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 20 | 42,088 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -417 | -193 |
| コールローン等の純増（△）減 | -2,141 | -1,358 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 369 | 1,682 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,026 | -169 |
| 資金運用による収入 | 7,801 | 7,319 |
| 資金調達による支出 | -168 | -126 |
| その他 | 6,264 | 1,847 |
| 小計 | 11,087 | 113,980 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -511 | -273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,575 | 113,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -15,043 | -26,287 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,120 | 6,978 |
| 有価証券の償還による収入 | 31,100 | 18,070 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,600 | -233 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 4,965 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -98 | -125 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -12 | -8 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 119 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,553 | 3,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -300 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -256 | -252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -557 | -253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,572 | 116,735 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 102,466 | 219,201 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
