北日本銀行（8551）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月29日 9:47
- 【資料】
- 四半期報告書-第118期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,153 | 1,840 |
| 減価償却費 | 333 | 313 |
| 減損損失 | 157 | 7 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -13 | 86 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | 7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -21 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -44 | -53 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12 | 25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -1 | -1 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -13 | -2 |
| 資金運用収益 | -7,511 | -7,787 |
| 資金調達費用 | 111 | 90 |
| 有価証券関係損益（△） | -14 | -43 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -43 | -60 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12 | 19 |
| 貸出金の純増（△）減 | -26,879 | -26,327 |
| 預金の純増減（△） | 95,679 | 33,668 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 42,088 | 5,871 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -193 | 347 |
| コールローン等の純増（△）減 | -1,358 | 4,067 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,682 | 184 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -169 | -704 |
| 資金運用による収入 | 7,319 | 7,565 |
| 資金調達による支出 | -126 | -97 |
| その他 | 1,847 | 1,027 |
| 小計 | 113,980 | 20,020 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -273 | -687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,707 | 19,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -26,287 | -18,256 |
| 有価証券の売却による収入 | 6,978 | 7,321 |
| 有価証券の償還による収入 | 18,070 | 15,091 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -233 | -2,058 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 4,965 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -125 | -97 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8 | -3 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,281 | 2,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -252 | -211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -253 | -211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116,735 | 21,124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 314,834 | 335,958 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
