北日本銀行（8551）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月25日 10:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第119期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,840 | 2,359 |
| 減価償却費 | 313 | 311 |
| 減損損失 | 7 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | 86 | -91 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 36 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -20 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -53 | -49 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | -48 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -1 | -1 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2 | -6 |
| 資金運用収益 | -7,787 | -8,007 |
| 資金調達費用 | 90 | 62 |
| 有価証券関係損益（△） | -43 | 57 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -60 | -136 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 19 | 22 |
| 貸出金の純増（△）減 | -26,327 | -16,057 |
| 預金の純増減（△） | 33,668 | 29,981 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 5,871 | -123,268 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 347 | -239 |
| コールローン等の純増（△）減 | 4,067 | 1,158 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 184 | -607 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -704 | -239 |
| 資金運用による収入 | 7,565 | 7,871 |
| 資金調達による支出 | -97 | -63 |
| その他 | 1,027 | 593 |
| 小計 | 20,020 | -106,385 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -687 | -382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,333 | -106,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -18,256 | -8,128 |
| 有価証券の売却による収入 | 7,321 | 14,109 |
| 有価証券の償還による収入 | 15,091 | 13,419 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2,058 | -1,009 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97 | -90 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3 | -7 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 56 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,002 | 18,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -211 | -293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -211 | -293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,124 | -88,747 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 277,932 | 189,184 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
