北日本銀行（8551）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月27日 11:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第120期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,359 | 1,293 |
| 減価償却費 | 311 | 364 |
| 減損損失 | － | 150 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -91 | 490 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | 9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -20 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -49 | -38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -48 | -4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -1 | -1 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -6 | -1 |
| 資金運用収益 | -8,007 | -8,510 |
| 資金調達費用 | 62 | 56 |
| 有価証券関係損益（△） | 57 | 12 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -136 | -265 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 22 | 13 |
| 貸出金の純増（△）減 | -16,057 | -24,138 |
| 預金の純増減（△） | 29,981 | 19,263 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -123,268 | -210 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -239 | 45 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,158 | 979 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -607 | -90 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -239 | 106 |
| 資金運用による収入 | 7,871 | 8,172 |
| 資金調達による支出 | -63 | -58 |
| その他 | 593 | -4,407 |
| 小計 | -106,385 | -6,790 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -382 | -921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -106,767 | -7,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -8,128 | -10,595 |
| 有価証券の売却による収入 | 14,109 | 28,595 |
| 有価証券の償還による収入 | 13,419 | 32,018 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,009 | -304 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 60 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90 | -161 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7 | -6 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98 | -437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,313 | 49,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -293 | -252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -293 | -252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -88,747 | 41,146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 89,222 | 130,368 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
