北日本銀行（8551）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月26日 9:42
- 【資料】
- 半期報告書-第121期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,293 | 2,921 |
| 減価償却費 | 364 | 437 |
| 減損損失 | 150 | 38 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 490 | 232 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -16 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -38 | -41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -1 | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1 | 3 |
| 資金運用収益 | -8,510 | -9,012 |
| 資金調達費用 | 56 | 248 |
| 有価証券関係損益（△） | 12 | -381 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -265 | -187 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 13 | 17 |
| 貸出金の純増（△）減 | -24,138 | -8,200 |
| 預金の純増減（△） | 19,263 | 24,917 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -210 | -224 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 45 | 4 |
| コールローン等の純増（△）減 | 979 | 127 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -90 | 347 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 106 | 185 |
| 資金運用による収入 | 8,172 | 8,813 |
| 資金調達による支出 | -58 | -126 |
| その他 | -4,407 | 7,551 |
| 小計 | -6,790 | 27,663 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -921 | -360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,711 | 27,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -10,595 | -20,718 |
| 有価証券の売却による収入 | 28,595 | 3,285 |
| 有価証券の償還による収入 | 32,018 | 23,592 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -304 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -161 | -183 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6 | -21 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -437 | -183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49,111 | 5,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -252 | -421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -252 | -422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,146 | 32,781 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 130,368 | 165,965 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
