北日本銀行（8551）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月26日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書-第122期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,921 | 3,039 |
| 減価償却費 | 437 | 448 |
| 減損損失 | 38 | 28 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 232 | -40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 35 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -17 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -41 | -31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | -24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3 | |
| 資金運用収益 | -9,012 | -10,625 |
| 資金調達費用 | 248 | 1,289 |
| 有価証券関係損益（△） | -381 | -319 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -187 | -102 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 17 | 19 |
| 貸出金の純増（△）減 | -8,200 | -1,607 |
| 預金の純増減（△） | 24,917 | 5,586 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | － | 2,250 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -224 | -44 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 4 | 8 |
| コールローン等の純増（△）減 | 127 | 41 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 347 | -615 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 185 | 105 |
| 資金運用による収入 | 8,813 | 10,216 |
| 資金調達による支出 | -126 | -962 |
| その他 | 7,551 | 321 |
| 小計 | 27,663 | 8,998 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -360 | -433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,303 | 8,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -20,718 | -66,572 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,285 | 31,638 |
| 有価証券の償還による収入 | 23,592 | 35,759 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -183 | -443 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -21 | -18 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 128 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -183 | -193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,900 | 170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -421 | -498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -422 | -499 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,781 | 8,236 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 165,965 | 118,101 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
