北日本銀行（8551）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月29日 11:53
- 【資料】
- 四半期報告書-第116期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,701 | 1,317 |
| 減価償却費 | 461 | 445 |
| 減損損失 | 71 | 236 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -471 | -212 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -22 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -50 | -48 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 4 | -5 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1 | 14 |
| 資金運用収益 | -7,835 | -7,780 |
| 資金調達費用 | 160 | 154 |
| 有価証券関係損益（△） | -47 | -95 |
| 為替差損益（△は益） | -37 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3 | 22 |
| 貸出金の純増（△）減 | -24,420 | 8,792 |
| 預金の純増減（△） | 24,172 | -2,442 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -109 | 20 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -892 | -417 |
| コールローン等の純増（△）減 | 431 | -2,141 |
| コールマネー等の純増減（△） | 340 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -241 | 369 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -60 | -1,026 |
| 資金運用による収入 | 7,705 | 7,801 |
| 資金調達による支出 | -188 | -168 |
| その他 | 1,535 | 6,264 |
| 小計 | 2,193 | 11,087 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1 | -511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,195 | 10,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -30,970 | -15,043 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,545 | 2,120 |
| 有価証券の償還による収入 | 18,482 | 31,100 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -1,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -137 | -98 |
| 有形固定資産の除却による支出 | | -12 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,143 | 16,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -300 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -256 | -256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -258 | -557 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,205 | 26,572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 122,014 | 148,587 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
