四半期報告書-第115期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2018年11月29日 11:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第115期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,657 | 1,701 |
| 減価償却費 | 460 | 461 |
| 減損損失 | 39 | 71 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -913 | -471 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -43 | -50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | -31 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 0 | 4 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 資金運用収益 | -8,163 | -7,835 |
| 資金調達費用 | 209 | 160 |
| 有価証券関係損益（△） | -231 | -47 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 1 | － |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -37 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 14 | 3 |
| 貸出金の純増（△）減 | -10,767 | -24,420 |
| 預金の純増減（△） | 36,483 | 24,172 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -6,000 | － |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -26 | -109 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 544 | -892 |
| コールローン等の純増（△）減 | -2,413 | 431 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | 340 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -389 | -241 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 190 | -60 |
| 資金運用による収入 | 7,958 | 7,705 |
| 資金調達による支出 | -236 | -188 |
| その他 | -5,210 | 1,535 |
| 小計 | 13,135 | 2,193 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -473 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,661 | 2,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -34,013 | -30,970 |
| 有価証券の売却による収入 | 21,689 | 1,545 |
| 有価証券の償還による収入 | 29,055 | 18,482 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 572 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -285 | -137 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -144 | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,893 | -11,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -256 | -256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -257 | -258 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,297 | -9,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 146,670 | 122,549 |
