四半期報告書-第115期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2018年11月29日 11:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第115期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,657 | 1,701 |
減価償却費 | 460 | 461 |
減損損失 | 39 | 71 |
貸倒引当金の増減(△) | -913 | -471 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | -2 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -20 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -43 | -50 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -11 | -31 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | -3 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 0 | 4 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -2 | -1 |
資金運用収益 | -8,163 | -7,835 |
資金調達費用 | 209 | 160 |
有価証券関係損益(△) | -231 | -47 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 1 | - |
為替差損益(△は益) | -2 | -37 |
固定資産処分損益(△は益) | 14 | 3 |
貸出金の純増(△)減 | -10,767 | -24,420 |
預金の純増減(△) | 36,483 | 24,172 |
譲渡性預金の純増減(△) | -6,000 | - |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -26 | -109 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 544 | -892 |
コールローン等の純増(△)減 | -2,413 | 431 |
コールマネー等の純増減(△) | - | 340 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -389 | -241 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 190 | -60 |
資金運用による収入 | 7,958 | 7,705 |
資金調達による支出 | -236 | -188 |
その他 | -5,210 | 1,535 |
小計 | 13,135 | 2,193 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -473 | 1 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,661 | 2,195 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -34,013 | -30,970 |
有価証券の売却による収入 | 21,689 | 1,545 |
有価証券の償還による収入 | 29,055 | 18,482 |
金銭の信託の減少による収入 | 572 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -285 | -137 |
有形固定資産の除却による支出 | -3 | |
有形固定資産の売却による収入 | 23 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -144 | -63 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,893 | -11,143 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -256 | -256 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -257 | -258 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 29,297 | -9,205 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 146,670 | 122,549 |