北日本銀行（8551）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月28日 12:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第113期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,655 | 1,727 |
| 減価償却費 | 395 | 441 |
| 減損損失 | 195 | 65 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -172 | -72 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -20 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -289 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | -31 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 8 | 2 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 資金運用収益 | -9,282 | -8,459 |
| 資金調達費用 | 401 | 287 |
| 有価証券関係損益（△） | -71 | -95 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 19 | |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 140 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12 | 8 |
| 貸出金の純増（△）減 | 4,647 | 5,160 |
| 預金の純増減（△） | 40,770 | -2,132 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -2,000 | 3,000 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -22 | -138 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -73 | -28 |
| コールローン等の純増（△）減 | -5,183 | -2,413 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 144 | -302 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 162 | 7 |
| 資金運用による収入 | 9,287 | 8,511 |
| 資金調達による支出 | -418 | -296 |
| その他 | 1,955 | 1,808 |
| 小計 | 43,146 | 7,180 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -73 | -116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,072 | 7,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -60,014 | -25,365 |
| 有価証券の売却による収入 | 9,641 | 6,770 |
| 有価証券の償還による収入 | 41,531 | 28,669 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -567 | -155 |
| 有形固定資産の除却による支出 | | -6 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -477 | -86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,887 | 9,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -3,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -256 | -256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,258 | -257 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,927 | 16,632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 105,210 | 121,842 |
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