四半期報告書-第112期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年11月27日 11:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第112期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,955 | 2,655 |
| 減価償却費 | 377 | 395 |
| 減損損失 | 136 | 195 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -456 | -172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -20 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -289 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 315 | 17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | -1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 7 | 8 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 資金運用収益 | -8,747 | -9,282 |
| 資金調達費用 | 404 | 401 |
| 有価証券関係損益（△） | -175 | -71 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -34 | 19 |
| 為替差損益（△は益） | -53 | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 33 | 12 |
| 貸出金の純増（△）減 | 4,374 | 4,647 |
| 預金の純増減（△） | 35,387 | 40,770 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | － | -2,000 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -42 | -22 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 2 | -73 |
| コールローン等の純増（△）減 | 9,664 | -5,183 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 56 | 144 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 31 | 162 |
| 資金運用による収入 | 8,823 | 9,287 |
| 資金調達による支出 | -431 | -418 |
| その他 | 635 | 1,955 |
| 小計 | 52,263 | 43,146 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -521 | -73 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,742 | 43,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -48,015 | -60,014 |
| 有価証券の売却による収入 | 28,960 | 9,641 |
| 有価証券の償還による収入 | 16,937 | 41,531 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 776 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -495 | -567 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79 | -477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,920 | -9,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -3,000 |
| 配当金の支払額 | -256 | -256 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -257 | -3,258 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,565 | 29,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 117,836 | 147,763 |
