四半期報告書-第112期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年11月27日 11:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第112期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,955 | 2,655 |
減価償却費 | 377 | 395 |
減損損失 | 136 | 195 |
貸倒引当金の増減(△) | -456 | -172 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 20 | 13 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -20 | -20 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -289 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 315 | 17 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | | -1 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 7 | 8 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -1 | -2 |
資金運用収益 | -8,747 | -9,282 |
資金調達費用 | 404 | 401 |
有価証券関係損益(△) | -175 | -71 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -34 | 19 |
為替差損益(△は益) | -53 | -1 |
固定資産処分損益(△は益) | 33 | 12 |
貸出金の純増(△)減 | 4,374 | 4,647 |
預金の純増減(△) | 35,387 | 40,770 |
譲渡性預金の純増減(△) | - | -2,000 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -42 | -22 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 2 | -73 |
コールローン等の純増(△)減 | 9,664 | -5,183 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 56 | 144 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 31 | 162 |
資金運用による収入 | 8,823 | 9,287 |
資金調達による支出 | -431 | -418 |
その他 | 635 | 1,955 |
小計 | 52,263 | 43,146 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -521 | -73 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,742 | 43,072 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -48,015 | -60,014 |
有価証券の売却による収入 | 28,960 | 9,641 |
有価証券の償還による収入 | 16,937 | 41,531 |
金銭の信託の減少による収入 | 776 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -495 | -567 |
有形固定資産の除却による支出 | -5 | |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -79 | -477 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,920 | -9,887 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付社債の償還による支出 | - | -3,000 |
配当金の支払額 | -256 | -256 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -257 | -3,258 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 49,565 | 29,927 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 117,836 | 147,763 |