北日本銀行（8551）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月28日 10:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第111期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,338 | 1,955 |
| 減価償却額 | 366 | 377 |
| 減損損失 | 179 | 136 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -3,599 | -456 |
| 賞与引当金の増減額 | 13 | 20 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | -20 |
| 退職給付引当金の増減額 | -12 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 315 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -420 | |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 6 | 7 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | | -1 |
| 資金運用収益 | -8,912 | -8,747 |
| 資金調達費用 | 526 | 404 |
| 有価証券関係損益（△） | -112 | -175 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -7 | -34 |
| 為替差損益 | -30 | -53 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4 | 33 |
| 貸出金の純増（△）減 | 15,024 | 4,374 |
| 預金の純増減（△） | 28,940 | 35,387 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 46 | -42 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -361 | 2 |
| コールローン等の純増（△）減 | 20,868 | 9,664 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 106 | 56 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 0 | － |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 52 | 31 |
| 資金運用による収入 | 9,371 | 8,823 |
| 資金調達による支出 | -1,084 | -431 |
| その他 | 5,489 | 635 |
| 小計 | 68,765 | 52,263 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -292 | -521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,472 | 51,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -72,094 | -48,015 |
| 有価証券の売却による収入 | 17,337 | 28,960 |
| 有価証券の償還による収入 | 12,701 | 16,937 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 776 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -313 | -495 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4 | -5 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106 | -79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,479 | -1,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -256 | -256 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -256 | -257 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,736 | 49,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,437 | 124,003 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
