北日本銀行（8551）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月19日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第122期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,324 | 6,218 |
| 減価償却費 | 873 | 973 |
| 減損損失 | 97 | 44 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,368 | 806 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -92 | -927 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -42 | -139 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | 1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -6 | -42 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4 | -7 |
| 資金運用収益 | -18,296 | -22,186 |
| 資金調達費用 | 956 | 2,935 |
| 有価証券関係損益（△） | -390 | -546 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -323 | -195 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 156 | 80 |
| 貸出金の純増（△）減 | -24,137 | -14,074 |
| 預金の純増減（△） | 1,616 | 21,200 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -2,250 | 3,350 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -258 | 160 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -217 | -144 |
| コールローン等の純増（△）減 | 157 | -52 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 479 | -892 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 364 | -371 |
| 資金運用による収入 | 18,424 | 22,032 |
| 資金調達による支出 | -633 | -2,321 |
| その他 | 3,329 | 4,819 |
| 小計 | -16,227 | 20,744 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -843 | -848 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,070 | 19,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -47,797 | -115,350 |
| 有価証券の売却による収入 | 7,961 | 40,801 |
| 有価証券の償還による収入 | 35,095 | 69,409 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 411 | 2,118 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -502 | -1,156 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -83 | -28 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 219 | 69 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -289 | -876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,986 | -5,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -501 | -502 |
| 自己株式の売却による収入 | | － |
| 配当金の支払額 | -760 | -1,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,262 | -1,699 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,319 | 13,183 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 109,865 | 123,049 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
