営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に譲渡性預金、コール・マネーの減少等により51億円のマイナス(前年同期比355億円減少)、投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有価証券の売却等により377億円のプラス(前年同期比736億円増加)、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等により4億円のマイナス(前年同期比1億円増加)となりました。
以上により、現金及び現金同等物の中間期末残高は、前連結会計年度に比べ320億円増加し979億円となりました。

2020/11/20 9:00