営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に貸出金の増加及び譲渡性預金の減少が預金の増加を上回ったこと等により211億1百万円のマイナスとなりました(前連結会計年度比1,001億46百万円減少)。投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有価証券の売却及び償還による収入が有価証券の取得による支出を上回ったことにより296億32百万円のプラスとなりました(前連結会計年度比916億11百万円増加)。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等により8億26百万円のマイナスとなりました(前連結会計年度比2億48百万円増加)。
以上により現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度比77億4百万円増加し735億49百万円となりました。

2021/06/29 11:36