営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に預金の増加が貸出金の増加及びコールマネーの減少を上回ったこと等により162億82百万円のプラスとなりました(前年同期比214億32百万円増加)。投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有価証券の売却及び償還による収入が有価証券の取得による支出を上回ったこと等により5億67百万円のプラスとなりました(前年同期比371億72百万円減少)。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等により4億67百万円のマイナスとなりました(前年同期比26百万円増加)。
以上により、現金及び現金同等物の中間期末残高は、前連結会計年度に比べ163億82百万円増加し899億31百万円となりました。

2021/11/25 9:00