営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に預金及びコールマネーの増加が貸出金の増加及び譲渡性預金の減少を上回ったこと等により44億円のプラスとなりました(前年同期比263億82百万円減少)。投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有価証券の取得による支出が有価証券の売却及び償還による収入を上回ったこと等により67億18百万円のマイナスとなりました(前年同期比112億32百万円減少)。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払及び自己株式の取得により9億96百万円のマイナスとなりました(前年同期比4億71百万円増加)。
以上により、現金及び現金同等物の中間期末残高は、前連結会計年度末に比べ33億12百万円減少し709億58百万円となりました。

2023/11/24 9:00