愛媛銀行（8541）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年5月11日 13:30
- 【資料】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 有価証券報告書-第111期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,669 | 9,986 |
| 減価償却費 | 820 | 778 |
| 減損損失 | 166 | 151 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -726 | 470 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 257 | -39 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 63 | |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | -16 | 15 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -8 | -3 |
| 資金運用収益 | -31,439 | -32,923 |
| 資金調達費用 | 2,908 | 2,775 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,132 | -1,550 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | -4 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 102 | 41 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 97 | -25 |
| 貸出金の純増（△）減 | -36,801 | -88,360 |
| 預金の純増減（△） | 51,322 | 37,656 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -8,626 | 3,494 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 863 | -4,172 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 2,668 | -8,980 |
| コールローン等の純増（△）減 | 189,124 | -25,693 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | 20,034 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,217 | -2,188 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -8 | -2 |
| 資金運用による収入 | 32,378 | 32,968 |
| 資金調達による支出 | -3,334 | -2,917 |
| その他 | 2,870 | 196 |
| 小計 | 207,005 | -58,283 |
| 法人税等の還付額（△は支払額） | -2,675 | -4,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 204,329 | -63,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -514,626 | -497,954 |
| 有価証券の売却による収入 | 293,577 | 68,942 |
| 有価証券の償還による収入 | 270,952 | 390,661 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,112 | -691 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 96 | 97 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -155 | -255 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48,732 | -39,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -6,000 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 8,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,062 | -1,061 |
| 少数株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,932 | -7,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 259,999 | -109,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 457,339 | 348,050 |
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