愛媛銀行（8541）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年5月9日 13:30
- 【資料】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 有価証券報告書-第112期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,986 | 9,616 |
| 減価償却費 | 778 | 831 |
| 減損損失 | 151 | 63 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 470 | -172 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39 | 38 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | 118 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | 15 | 33 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | 9 |
| 資金運用収益 | -32,923 | -33,085 |
| 資金調達費用 | 2,775 | 2,772 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,550 | -1,537 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | -3 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 41 | 80 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -25 | -55 |
| 貸出金の純増（△）減 | -88,360 | -44,784 |
| 預金の純増減（△） | 37,656 | 39,753 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 3,494 | -2,374 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -4,172 | 771 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -8,980 | -172 |
| コールローン等の純増（△）減 | -25,693 | -111,521 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 20,034 | -20,034 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,188 | 2,325 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -2 | 0 |
| 資金運用による収入 | 32,968 | 33,358 |
| 資金調達による支出 | -2,917 | -2,912 |
| その他 | 196 | -3,217 |
| 小計 | -58,283 | -130,099 |
| 法人税等の還付額（△は支払額） | -4,762 | -3,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63,045 | -133,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -497,954 | -238,044 |
| 有価証券の売却による収入 | 68,942 | 47,333 |
| 有価証券の償還による収入 | 390,661 | 215,414 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -691 | -1,873 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97 | 148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -255 | -758 |
| 子会社株式の売却による収入 | 19 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,180 | 22,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -6,000 | -7,000 |
| 配当金の支払額 | -1,061 | -1,420 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,067 | -8,426 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -109,288 | -119,520 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 348,050 | 228,529 |
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