愛媛銀行（8541）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 16:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第108期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,782 | 7,640 |
| 減価償却費 | 978 | 974 |
| 減損損失 | 120 | 22 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -323 | -1,676 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2 | 163 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 38 | 71 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 0 | 61 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 3 | -21 |
| 資金運用収益 | -32,593 | -31,265 |
| 資金調達費用 | 3,284 | 3,130 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,388 | -1,082 |
| 為替差損益（△は益） | -9 | -8 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 192 | 98 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -23 | -106 |
| 貸出金の純増（△）減 | -15,068 | -16,781 |
| 預金の純増減（△） | 39,488 | 291,177 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 67,772 | 90,387 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 10,199 | -5,763 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 2,010 | -502 |
| コールローン等の純増（△）減 | -23,745 | -267,632 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,814 | -3,204 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 0 | 3 |
| 資金運用による収入 | 32,600 | 31,249 |
| 資金調達による支出 | -3,699 | -2,969 |
| その他 | 400 | -2,915 |
| 小計 | 84,221 | 91,052 |
| 法人税等の還付額（△は支払額） | -1,034 | -3,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,186 | 87,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -399,181 | -605,418 |
| 有価証券の売却による収入 | 200,459 | 117,591 |
| 有価証券の償還による収入 | 145,642 | 371,969 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -698 | -1,690 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 155 | 288 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101 | -151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,722 | -117,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | － | 4,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -3,800 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 7,000 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -7,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,062 | -1,064 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,070 | -868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,403 | -30,353 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,574 | 62,977 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 62,977 | 32,624 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
