愛媛銀行（8541）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 10:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第109期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,640 | 7,275 |
| 減価償却費 | 974 | 905 |
| 減損損失 | 22 | 90 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,676 | 2,600 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 163 | 322 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 71 | -111 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 61 | 40 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -21 | -4 |
| 資金運用収益 | -31,265 | -31,245 |
| 資金調達費用 | 3,130 | 3,217 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,082 | -2,456 |
| 為替差損益（△は益） | -8 | -6 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 98 | -185 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -106 | -23 |
| 貸出金の純増（△）減 | -16,781 | 20,401 |
| 預金の純増減（△） | 291,177 | -170,512 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 90,387 | 207,434 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -5,763 | 65 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -502 | -2,122 |
| コールローン等の純増（△）減 | -267,632 | 161,481 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -3,204 | 1,571 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 3 | 2 |
| 資金運用による収入 | 31,249 | 32,036 |
| 資金調達による支出 | -2,969 | -3,337 |
| その他 | -2,915 | -9 |
| 小計 | 91,052 | 227,413 |
| 法人税等の還付額（△は支払額） | -3,135 | -2,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,916 | 225,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -605,418 | -523,634 |
| 有価証券の売却による収入 | 117,591 | 129,615 |
| 有価証券の償還による収入 | 371,969 | 336,025 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,690 | -939 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 288 | 836 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -151 | -310 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,411 | -58,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 4,000 | － |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -3,800 | -1,000 |
| 配当金の支払額 | -1,064 | -1,061 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -868 | -2,066 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,353 | 164,715 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 62,977 | 32,624 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32,624 | 197,340 |
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