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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2013年3月31日	自 2013年4月1日至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	7,275	9,669
減価償却費	905	820
減損損失	90	166
貸倒引当金の増減（△）	2,600	-726
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-15	7
退職給付引当金の増減額（△は減少）	322	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	257
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-111	63
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）	40	-16
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）	-4	-8
資金運用収益	-31,245	-31,439
資金調達費用	3,217	2,908
有価証券関係損益（△）	-2,456	-3,132
為替差損益（△は益）	-6	-4
固定資産処分損益（△は益）	-185	102
商品有価証券の純増（△）減	-23	97
貸出金の純増（△）減	20,401	-36,801
預金の純増減（△）	-170,512	51,322
譲渡性預金の純増減（△）	207,434	-8,626
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	65	863
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	-2,122	2,668
コールローン等の純増（△）減	161,481	189,124
外国為替（資産）の純増（△）減	1,571	-2,217
外国為替（負債）の純増減（△）	2	-8
資金運用による収入	32,036	32,378
資金調達による支出	-3,337	-3,334
その他	-9	2,870
小計	227,413	207,005
法人税等の還付額（△は支払額）	-2,232	-2,675
営業活動によるキャッシュ・フロー	225,180	204,329
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-523,634	-514,626
有価証券の売却による収入	129,615	293,577
有価証券の償還による収入	336,025	270,952
有形固定資産の取得による支出	-939	-1,112
有形固定資産の売却による収入	836	96
無形固定資産の取得による支出	-310	-155
無形固定資産の売却による収入	0	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-58,405	48,732
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付借入金の返済による支出	-1,000	－
新株予約権付社債の発行による収入	－	8,000
配当金の支払額	-1,061	-1,062
少数株主への配当金の支払額
自己株式の取得による支出	-3	-4
自己株式の売却による収入	0	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,066	6,932
現金及び現金同等物に係る換算差額	6	4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	164,715	259,999
現金及び現金同等物の四半期末残高	197,340	457,339

愛媛銀行（8541）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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