愛媛銀行（8541）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 14:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第110期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,275 | 9,669 |
| 減価償却費 | 905 | 820 |
| 減損損失 | 90 | 166 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 2,600 | -726 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | 7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 322 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 257 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -111 | 63 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 40 | -16 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | -8 |
| 資金運用収益 | -31,245 | -31,439 |
| 資金調達費用 | 3,217 | 2,908 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,456 | -3,132 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | -4 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -185 | 102 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -23 | 97 |
| 貸出金の純増（△）減 | 20,401 | -36,801 |
| 預金の純増減（△） | -170,512 | 51,322 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 207,434 | -8,626 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 65 | 863 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -2,122 | 2,668 |
| コールローン等の純増（△）減 | 161,481 | 189,124 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,571 | -2,217 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 2 | -8 |
| 資金運用による収入 | 32,036 | 32,378 |
| 資金調達による支出 | -3,337 | -3,334 |
| その他 | -9 | 2,870 |
| 小計 | 227,413 | 207,005 |
| 法人税等の還付額（△は支払額） | -2,232 | -2,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 225,180 | 204,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -523,634 | -514,626 |
| 有価証券の売却による収入 | 129,615 | 293,577 |
| 有価証券の償還による収入 | 336,025 | 270,952 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -939 | -1,112 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 836 | 96 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -310 | -155 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,405 | 48,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -1,000 | － |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 8,000 |
| 配当金の支払額 | -1,061 | -1,062 |
| 少数株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,066 | 6,932 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 164,715 | 259,999 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 197,340 | 457,339 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
