有価証券報告書-第121期(2024/04/01-2025/03/31)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1) 金利関連取引
前連結会計年度(2024年3月31日)

区分	種類	契約額等(百万円)	契約額等のうち1年 超のもの(百万円)	時価(百万円)	評価損益(百万円)
金融商品取引所	金利先物
	売建	-	-	-	-
	買建	-	-	-	-
	金利オプション
	売建	-	-	-	-
	買建	-	-	-	-
店頭	金利先渡契約
	売建	-	-	-	-
	買建	-	-	-	-
	金利スワップ
	受取固定・支払変動	-	-	-	-
	受取変動・支払固定	-	-	-	-
	受取変動・支払変動	-	-	-	-
	金利オプション
	売建	-	-	-	-
	買建	-	-	-	-
	その他
	売建	-	-	-	-
	買建	-	-	-	-
	合計	-	-	-	-

(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益及び包括利益計算書に計上しております。
当連結会計年度(2025年3月31日)

区分	種類	契約額等(百万円)	契約額等のうち1年 超のもの(百万円)	時価(百万円)	評価損益(百万円)
金融商品取引所	金利先物
	売建	-	-	-	-
	買建	-	-	-	-
	金利オプション
	売建	-	-	-	-
	買建	-	-	-	-
店頭	金利先渡契約
	売建	-	-	-	-
	買建	-	-	-	-
	金利スワップ
	受取固定・支払変動	-	-	-	-
	受取変動・支払固定	-	-	-	-
	受取変動・支払変動	-	-	-	-
	金利オプション
	売建	-	-	-	-
	買建	-	-	-	-
	その他
	売建	-	-	-	-
	買建	-	-	-	-
	合計	-	-	-	-

(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益及び包括利益計算書に計上しております。
(2) 通貨関連取引
前連結会計年度(2024年3月31日)

区分	種類	契約額等(百万円)	契約額等のうち1年 超のもの(百万円)	時価(百万円)	評価損益(百万円)
金融商品取引所	通貨先物
	売建	-	-	-	-
	買建	-	-	-	-
	通貨オプション
	売建	-	-	-	-
	買建	-	-	-	-
店頭	通貨スワップ
	為替予約
	売建	377,335	819	△1,742	△1,742
	買建	17,696	816	175	175
	通貨オプション
	売建	-	-	-	-
	買建	-	-	-	-
	その他
	売建	-	-	-	-
	買建	-	-	-	-
	合計	-	-	△1,566	△1,566

(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益及び包括利益計算書に計上しております。
当連結会計年度(2025年3月31日)

区分	種類	契約額等(百万円)	契約額等のうち1年 超のもの(百万円)	時価(百万円)	評価損益(百万円)
金融商品取引所	通貨先物
	売建	-	-	-	-
	買建	-	-	-	-
	通貨オプション
	売建	-	-	-	-
	買建	-	-	-	-
店頭	通貨スワップ
	為替予約
	売建	330,816	344	3,035	3,035
	買建	4,092	342	85	85
	通貨オプション
	売建	1,577	1,357	△11	△4
	買建	1,577	1,357	11	5
	その他
	売建	-	-	-	-
	買建	-	-	-	-
	合計	-	-	3,121	3,122

(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益及び包括利益計算書に計上しております。
(3) 株式関連取引
該当事項はありません。
(4) 債券関連取引
該当事項はありません。
(5) 商品関連取引
該当事項はありません。
(6) クレジット・デリバティブ取引
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1) 金利関連取引
前連結会計年度(2024年3月31日)

ヘッジ会計の方法	種類	主なヘッジ対象	契約額等(百万円)	契約額等のうち 1年超のもの (百万円)	時価(百万円)
原則的処理方法	―	―
金利スワップの特例処理	金利スワップ	貸出金	16,393	15,493	418
	受取固定・支払変動		-	-	-
	受取変動・支払固定		16,393	15,493	418
	合計	―	―	―	418

当連結会計年度(2025年3月31日)

ヘッジ会計の方法	種類	主なヘッジ対象	契約額等(百万円)	契約額等のうち 1年超のもの (百万円)	時価(百万円)
原則的処理方法	―	―
金利スワップの特例処理	金利スワップ	貸出金	14,671	14,571	657
	受取固定・支払変動		-	-	-
	受取変動・支払固定		14,671	14,571	657
	合計	―	―	―	657

(2) 通貨関連取引
該当事項はありません。
(3) 株式関連取引
該当事項はありません。
(4) 債券関連取引
該当事項はありません。