有価証券報告書-第121期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,679 | 1,948 |
減価償却費 | 510 | 536 |
減損損失 | 1 | 45 |
貸倒引当金の増減(△) | -844 | -77 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -1,737 | -49 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | -54 | -51 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 0 | 12 |
資金運用収益 | -9,525 | -9,736 |
資金調達費用 | 91 | 61 |
有価証券関係損益(△) | -717 | -200 |
為替差損益(△は益) | -5 | -9 |
固定資産処分損益(△は益) | 57 | 19 |
貸出金の純増(△)減 | -21,253 | -12,704 |
預金の純増減(△) | 47,941 | 24,222 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 72,440 | 19,575 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 4 | 38 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -71 | 75 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 14 | -14 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 179 | -108 |
資金運用による収入 | 9,779 | 10,001 |
資金調達による支出 | -163 | -57 |
その他 | 1,557 | -282 |
小計 | 99,886 | 33,246 |
法人税等の支払額 | -221 | -256 |
法人税等の還付額 | 150 | 54 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,816 | 33,043 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -39,229 | -48,005 |
有価証券の売却による収入 | 5,452 | 7,802 |
有価証券の償還による収入 | 23,203 | 23,828 |
有形固定資産の取得による支出 | -865 | -480 |
有形固定資産の除却による支出 | -43 | -11 |
無形固定資産の取得による支出 | -121 | -89 |
有形固定資産の売却による収入 | 13 | 40 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,591 | -16,916 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | - | 6,000 |
配当金の支払額 | -416 | -417 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
自己株式の取得による支出 | ||
その他 | -5 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -423 | 5,575 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 87,803 | 21,706 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 143,582 | 165,288 |