有価証券報告書-第121期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,679 | 1,948 | |||||||||
| 減価償却費 | 510 | 536 | |||||||||
| 減損損失 | 1 | 45 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △844 | △77 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △1,737 | △49 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 0 | 0 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | △54 | △51 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 0 | 12 | |||||||||
| 資金運用収益 | △9,525 | △9,736 | |||||||||
| 資金調達費用 | 91 | 61 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △717 | △200 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △5 | △9 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 57 | 19 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △21,253 | △12,704 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 47,941 | 24,222 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 72,440 | 19,575 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 4 | 38 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △71 | 75 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 14 | △14 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 179 | △108 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 9,779 | 10,001 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △163 | △57 | |||||||||
| その他 | 1,557 | △282 | |||||||||
| 小計 | 99,886 | 33,246 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △221 | △256 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 150 | 54 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,816 | 33,043 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △39,229 | △48,005 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 5,452 | 7,802 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 23,203 | 23,828 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △865 | △480 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △43 | △11 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △121 | △89 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 40 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,591 | △16,916 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 6,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △416 | △417 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △1 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| その他 | △5 | △4 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △423 | 5,575 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 2 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 87,803 | 21,706 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55,778 | 143,582 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 143,582 | ※1 165,288 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
