営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、前期比8,342百万円減少して66,975百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、借用金の減少を主因に、前期比58,713百万円減少して、3,313百万円のマイナス(前年度55,400百万円のプラス)となりました。

2017/06/28 12:32

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5) キャッシュ・フローの状況について

	前連結会計年度末(百万円)	当連結会計年度末(百万円)	増減(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	55,400	△3,313	△58,713
投資活動によるキャッシュ・フロー	△17,861	△3,764	14,096

2017/06/28 12:32