キャッシュ・フローの状況
2025年5月12日 14:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 86億4000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億1000万、財務活動によるキャッシュ・フロー -8億4500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 21,987 | -5,189 | -879 | 16,798 | -333 | 57,246 | 通期 | 55,400 | -17,861 | -3,548 | 37,539 | -423 | 75,317 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 15,547 | -12,125 | -2,381 | 3,422 | -160 | 76,355 | 通期 | -3,313 | -3,764 | -1,263 | -7,077 | -300 | 66,975 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -7,421 | 26,264 | -1,432 | 18,843 | -195 | 84,385 | 通期 | -32,165 | 51,369 | -4,209 | 19,204 | -352 | 81,969 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -16,292 | 20,671 | -1,477 | 4,379 | -110 | 84,872 | 通期 | -58,409 | 39,743 | -1,907 | -18,666 | -462 | 61,397 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -6,151 | 35,854 | -393 | 29,703 | -161 | 90,706 | 通期 | -23,805 | 27,929 | -787 | 4,124 | -707 | 64,733 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 30,359 | -11,608 | -402 | 18,751 | -183 | 83,082 | 通期 | 47,318 | -10,853 | -806 | 36,465 | -500 | 100,392 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 26,533 | 8,030 | -397 | 34,563 | -192 | 134,558 | 通期 | 90,735 | -13 | 2,168 | 90,722 | -857 | 193,284 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -93,673 | -3,079 | -388 | -96,752 | -112 | 96,144 | 通期 | -110,251 | 2,061 | -828 | -108,190 | -380 | 84,266 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,783 | -2,764 | -489 | -4,547 | -182 | 79,230 | 通期 | 6,805 | 8,855 | -840 | 15,660 | -474 | 99,086 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 29,769 | -682 | -423 | 29,087 | -161 | 127,749 | 通期 | 8,640 | -1,210 | -845 | 7,430 | -546 | 105,670 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 375億3900万
- 2017年3月（連） マイ転
- -70億7700万
- 2018年3月（連） プラ転
- 192億400万
- 2019年3月（連） マイ転
- -186億6600万
- 2020年3月（連） プラ転
- 41億2400万
- 2021年3月（連） +784.21%
- 364億6500万
- 2022年3月（連） +148.79%
- 907億2200万
- 2023年3月（連） マイ転
- -1081億9000万
- 2024年3月（連） プラ転
- 156億6000万
- 2025年3月（連） -52.55%
- 74億3000万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 264.12%
- 2017年3月（連）
- -16.92%
- 2018年3月（連）
- -169.24%
- 2019年3月（連）
- -317.98%
- 2020年3月（連）
- -104.9%
- 2021年3月（連）
- 209.56%
- 2022年3月（連）
- 397.66%
- 2023年3月（連）
- -478.5%
- 2024年3月（連）
- 28.28%
- 2025年3月（連）
- 33.67%