トマト銀行（8542）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,021 | 992 |
| 減価償却費 | 372 | 378 |
| 減損損失 | 4 | 0 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 36 | -476 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10 | 12 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 8 | -18 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -109 | 18 |
| 資金運用収益 | -6,948 | -7,731 |
| 資金調達費用 | 291 | 1,325 |
| 有価証券関係損益（△） | -481 | -308 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2 | 4 |
| 貸出金の純増（△）減 | -2,483 | 3,103 |
| 預金の純増減（△） | 14,451 | -8,738 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 0 | -124 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 386 | 202 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -257 | -96 |
| コールローン等の純増（△）減 | 42 | 44 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 834 | 5,605 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -71 | -22 |
| 資金運用による収入 | 7,175 | 7,861 |
| 資金調達による支出 | -193 | -974 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 80 | -217 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -44 | -40 |
| 退職給付に係る調整額の増減額（△は増加） | 17 | 4 |
| その他 | 16,095 | 532 |
| 小計 | 30,221 | 1,338 |
| 法人税等の支払額 | -452 | -368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,769 | 969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -37,016 | -35,763 |
| 有価証券の売却による収入 | 24,648 | 17,562 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 有価証券の償還による収入 | 11,847 | 6,850 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -145 | -430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -682 | -11,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -372 | -372 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -49 | -40 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -423 | -386 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,662 | -11,259 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 127,749 | 94,411 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
