トマト銀行（8542）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 987 | 1,021 |
| 減価償却費 | 387 | 372 |
| 減損損失 | 0 | 4 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 361 | 36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -50 | -10 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 9 | 8 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 2 | -109 |
| 資金運用収益 | -6,658 | -6,948 |
| 資金調達費用 | 142 | 291 |
| 有価証券関係損益（△） | 56 | -481 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2 | 2 |
| 貸出金の純増（△）減 | 1,630 | -2,483 |
| 預金の純増減（△） | -12,915 | 14,451 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -385 | 0 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 13,967 | 386 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 446 | -257 |
| コールローン等の純増（△）減 | 57 | 42 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -500 | 834 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -22 | -71 |
| 資金運用による収入 | 6,726 | 7,175 |
| 資金調達による支出 | -149 | -193 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 191 | 80 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -44 |
| 退職給付に係る調整額の増減額（△は増加） | 31 | 17 |
| その他 | -5,615 | 16,095 |
| 小計 | -1,294 | 30,221 |
| 法人税等の支払額 | -489 | -452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,783 | 29,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -21,760 | -37,016 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,046 | 24,648 |
| 有価証券の償還による収入 | 15,132 | 11,847 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108 | -145 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,764 | -682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -371 | -372 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| リース債務の返済による支出 | -116 | -49 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -489 | -423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,036 | 28,662 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 79,230 | 127,749 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
