トマト銀行（8542）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,243 | 987 |
| 減価償却費 | 395 | 387 |
| 減損損失 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 89 | 361 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30 | -50 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 9 | 9 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -9 | － |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -44 | 2 |
| 資金運用収益 | -6,430 | -6,658 |
| 資金調達費用 | 184 | 142 |
| 有価証券関係損益（△） | -99 | 56 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 2 |
| 貸出金の純増（△）減 | -7,336 | 1,630 |
| 預金の純増減（△） | -8,304 | -12,915 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -313 | -385 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -77,231 | 13,967 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -402 | 446 |
| コールローン等の純増（△）減 | 83 | 57 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 121 | -500 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -6 | -22 |
| 資金運用による収入 | 6,368 | 6,726 |
| 資金調達による支出 | -188 | -149 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 236 | 191 |
| 退職給付に係る調整額の増減額（△は増加） | 6 | 31 |
| その他 | -1,533 | -5,615 |
| 小計 | -93,193 | -1,294 |
| 法人税等の支払額 | -480 | -489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -93,673 | -1,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -19,201 | -21,760 |
| 有価証券の売却による収入 | 9,820 | 4,046 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 6,413 | 15,132 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81 | -108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,079 | -2,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -340 | -371 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -47 | -116 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -388 | -489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -97,140 | -5,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 84,266 | 79,230 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
