トマト銀行（8542）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月28日 11:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第140期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,730 | 1,243 |
| 減価償却費 | 385 | 395 |
| 減損損失 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -370 | 89 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29 | -30 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 3 | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18 | － |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -4 | -9 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 2 | -44 |
| 資金運用収益 | -6,509 | -6,430 |
| 資金調達費用 | 147 | 184 |
| 有価証券関係損益（△） | -31 | -99 |
| 為替差損益（△は益） | | -2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 9 | 0 |
| 貸出金の純増（△）減 | -2,509 | -7,336 |
| 預金の純増減（△） | 2,148 | -8,304 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 1,986 | -313 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 22,695 | -77,231 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 246 | -402 |
| コールローン等の純増（△）減 | 90 | 83 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,023 | 121 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 1,006 | -6 |
| 資金運用による収入 | 6,479 | 6,368 |
| 資金調達による支出 | -164 | -188 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -80 | 236 |
| 退職給付に係る調整額の増減額（△は増加） | 14 | 6 |
| その他 | 836 | -1,533 |
| 小計 | 27,041 | -93,193 |
| 法人税等の支払額 | -508 | -480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,533 | -93,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -12,998 | -19,201 |
| 有価証券の売却による収入 | 13,164 | 9,820 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 有価証券の償還による収入 | 8,057 | 6,413 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -99 | -81 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,030 | -3,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -377 | -340 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -25 | -47 |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -397 | -388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,166 | -97,140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 193,284 | 96,144 |
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