トマト銀行（8542）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月29日 9:51
- 【資料】
- 四半期報告書-第139期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 825 | 1,730 |
| 減価償却費 | 368 | 385 |
| 減損損失 | 10 | 0 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 138 | -370 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -54 | -29 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 5 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -225 | -18 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -12 | -4 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -20 | 2 |
| 資金運用収益 | -6,533 | -6,509 |
| 資金調達費用 | 278 | 147 |
| 有価証券関係損益（△） | 40 | -31 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1 | 9 |
| 貸出金の純増（△）減 | -20,527 | -2,509 |
| 預金の純増減（△） | 44,984 | 2,148 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 1,827 | 1,986 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 9,653 | 22,695 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -879 | 246 |
| コールローン等の純増（△）減 | 50 | 90 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 295 | -1,023 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 26 | 1,006 |
| 資金運用による収入 | 6,505 | 6,479 |
| 資金調達による支出 | -490 | -164 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 473 | -80 |
| 退職給付に係る調整額の増減額（△は増加） | 42 | 14 |
| その他 | -6,304 | 836 |
| 小計 | 30,480 | 27,041 |
| 法人税等の支払額 | -120 | -508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,359 | 26,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -33,923 | -12,998 |
| 有価証券の売却による収入 | 9,308 | 13,164 |
| 有価証券の償還による収入 | 13,190 | 8,057 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -160 | -99 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,608 | 8,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -374 | -377 |
| 自己株式の取得による支出 | -90 | |
| リース債務の返済による支出 | -27 | -25 |
| 自己株式の売却による収入 | 89 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -402 | -397 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,348 | 34,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 100,392 | 134,558 |
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