トマト銀行（8542）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月27日 12:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第138期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 615 | 825 |
| 減価償却費 | 352 | 368 |
| 減損損失 | 2 | 10 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -275 | 138 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -63 | -54 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -63 | -225 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -14 | -12 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -15 | -20 |
| 資金運用収益 | -6,848 | -6,533 |
| 資金調達費用 | 467 | 278 |
| 有価証券関係損益（△） | 11 | 40 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1 | 1 |
| 貸出金の純増（△）減 | 23,202 | -20,527 |
| 預金の純増減（△） | 2,809 | 44,984 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -7,980 | 1,827 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -24,098 | 9,653 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,052 | -879 |
| コールローン等の純増（△）減 | － | 50 |
| コールマネー等の純増減（△） | -7,000 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,195 | 295 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -17 | 26 |
| 資金運用による収入 | 7,196 | 6,505 |
| 資金調達による支出 | -795 | -490 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,150 | 473 |
| 退職給付に係る調整額の増減額（△は増加） | 24 | 42 |
| その他 | 5,500 | -6,304 |
| 小計 | -5,889 | 30,480 |
| 法人税等の支払額 | -261 | -120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,151 | 30,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -11,331 | -33,923 |
| 有価証券の売却による収入 | 21,021 | 9,308 |
| 有価証券の償還による収入 | 26,326 | 13,190 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -120 | -160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35,854 | -11,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -374 | -374 |
| 自己株式の取得による支出 | | -90 |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -27 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -393 | -402 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,309 | 18,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,733 | 83,082 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
