トマト銀行（8542）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月28日 11:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第137期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 663 | 615 |
| 減価償却費 | 331 | 352 |
| 減損損失 | － | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | 31 | -275 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23 | -63 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | -63 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -43 | -14 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -4 | -15 |
| 資金運用収益 | -6,988 | -6,848 |
| 資金調達費用 | 547 | 467 |
| 有価証券関係損益（△） | 42 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3 | 1 |
| 貸出金の純増（△）減 | -4,278 | 23,202 |
| 預金の純増減（△） | 18,504 | 2,809 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 6,213 | -7,980 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -36,166 | -24,098 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 618 | 1,052 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | -7,000 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -809 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -222 | 1,195 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -2 | -17 |
| 資金運用による収入 | 7,264 | 7,196 |
| 資金調達による支出 | -626 | -795 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | － | -1,150 |
| 退職給付に係る調整額の増減額（△は増加） | 64 | 24 |
| その他 | -839 | 5,500 |
| 小計 | -15,745 | -5,889 |
| 法人税等の支払額 | -546 | -261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,292 | -6,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -26,397 | -11,331 |
| 有価証券の売却による収入 | 29,448 | 21,021 |
| 有価証券の償還による収入 | 17,732 | 26,326 |
| 関係会社株式の取得による支出 | | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -98 | -120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,671 | 35,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -1,000 | － |
| 配当金の支払額 | -374 | -374 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| リース債務の返済による支出 | -102 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,477 | -393 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,903 | 29,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 84,872 | 90,706 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
