トマト銀行（8542）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月28日 12:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第136期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,362 | 663 |
| 減価償却費 | 328 | 331 |
| 減損損失 | 1 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14 | -32 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -519 | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -51 | -23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | 7 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -13 | -43 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -11 | -4 |
| 資金運用収益 | -7,266 | -6,988 |
| 資金調達費用 | 652 | 547 |
| 有価証券関係損益（△） | 49 | 42 |
| 為替差損益（△は益） | | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1 | 3 |
| 貸出金の純増（△）減 | -15,547 | -4,278 |
| 預金の純増減（△） | 9,154 | 18,504 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 10,664 | 6,213 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -9,516 | -36,166 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 222 | 618 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -3,875 | -809 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 3,799 | -222 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 3 | -2 |
| 資金運用による収入 | 7,520 | 7,264 |
| 資金調達による支出 | -691 | -626 |
| 退職給付に係る調整額の増減額（△は増加） | 111 | 64 |
| その他 | -3,961 | -839 |
| 小計 | -7,581 | -15,745 |
| 法人税等の支払額 | 160 | -546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,421 | -16,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -25,354 | -26,397 |
| 有価証券の売却による収入 | 30,990 | 29,448 |
| 有価証券の償還による収入 | 20,827 | 17,732 |
| 関係会社株式の取得による支出 | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -164 | -98 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -12 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,264 | 20,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 配当金の支払額 | -335 | -374 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -95 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,432 | -1,477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,410 | 2,903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 84,385 | 84,872 |
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