トマト銀行（8542）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月28日 11:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第135期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,881 | 1,362 |
| 減価償却費 | 326 | 328 |
| 減損損失 | 0 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | 14 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,461 | -519 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | -51 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | -14 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -32 | -13 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -14 | -11 |
| 資金運用収益 | -7,510 | -7,266 |
| 資金調達費用 | 775 | 652 |
| 有価証券関係損益（△） | 82 | 49 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2 | 1 |
| 貸出金の純増（△）減 | -8,832 | -15,547 |
| 預金の純増減（△） | 3,785 | 9,154 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 17,260 | 10,664 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 1,702 | -9,516 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -646 | 222 |
| コールマネー等の純増減（△） | -2,197 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 719 | -3,875 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 307 | 3,799 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 16 | 3 |
| 資金運用による収入 | 7,862 | 7,520 |
| 資金調達による支出 | -679 | -691 |
| 退職給付に係る調整額の増減額（△は増加） | 137 | 111 |
| その他 | 3,670 | -3,961 |
| 小計 | 16,167 | -7,581 |
| 法人税等の支払額 | -620 | 160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,547 | -7,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -51,252 | -25,354 |
| 有価証券の売却による収入 | 13,371 | 30,990 |
| 有価証券の償還による収入 | 25,916 | 20,827 |
| 関係会社株式の取得による支出 | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87 | -164 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73 | -31 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,125 | 26,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -2,000 | -1,000 |
| 配当金の支払額 | -286 | -335 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| リース債務の返済による支出 | -93 | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,381 | -1,432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,038 | 17,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,355 | 84,385 |
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