トマト銀行（8542）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月28日 11:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第134期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,673 | 1,881 |
| 減価償却費 | 312 | 326 |
| 減損損失 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -24 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -82 | -2,461 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 6 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | 22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -74 | 14 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -27 | -32 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -19 | -14 |
| 資金運用収益 | -7,795 | -7,510 |
| 資金調達費用 | 826 | 775 |
| 有価証券関係損益（△） | 350 | 82 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 20 | 2 |
| 貸出金の純増（△）減 | -30,243 | -8,832 |
| 預金の純増減（△） | 20,406 | 3,785 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 9,990 | 17,260 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 21,052 | 1,702 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 28 | -646 |
| コールローン等の純増（△）減 | -766 | － |
| コールマネー等の純増減（△） | -4,587 | -2,197 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | 719 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 3,477 | 307 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 0 | 16 |
| 資金運用による収入 | 7,995 | 7,862 |
| 資金調達による支出 | -748 | -679 |
| 退職給付に係る調整額の増減額（△は増加） | 9 | 137 |
| その他 | 832 | 3,670 |
| 小計 | 22,617 | 16,167 |
| 法人税等の支払額 | -629 | -620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,987 | 15,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -104,346 | -51,252 |
| 有価証券の売却による収入 | 79,021 | 13,371 |
| 有価証券の償還による収入 | 20,469 | 25,916 |
| 関係会社株式の取得による支出 | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -333 | -87 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,189 | -12,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -500 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -2,000 |
| 配当金の支払額 | -286 | -286 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -91 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -879 | -2,381 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,918 | 1,038 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,246 | 76,355 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
