トマト銀行（8542）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月27日 11:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第133期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,369 | 1,673 |
| 減価償却費 | 257 | 312 |
| 減損損失 | － | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -52 | -17 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -122 | -82 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | -74 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -15 | -27 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -31 | -19 |
| 資金運用収益 | -7,706 | -7,795 |
| 資金調達費用 | 726 | 826 |
| 有価証券関係損益（△） | -68 | 350 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 790 | 20 |
| 貸出金の純増（△）減 | -32,921 | -30,243 |
| 預金の純増減（△） | 49,477 | 20,406 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -4,065 | 9,990 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 37,948 | 21,052 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 670 | 28 |
| コールローン等の純増（△）減 | 5,283 | -766 |
| コールマネー等の純増減（△） | 3,833 | -4,587 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -260 | 3,477 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -6 | 0 |
| 資金運用による収入 | 7,854 | 7,995 |
| 資金調達による支出 | -684 | -748 |
| 退職給付に係る調整額の増減額（△は増加） | － | 9 |
| その他 | 375 | 832 |
| 小計 | 62,687 | 22,617 |
| 法人税等の支払額 | -320 | -629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,367 | 21,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -118,748 | -104,346 |
| 有価証券の売却による収入 | 47,152 | 79,021 |
| 有価証券の償還による収入 | 14,501 | 20,469 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -63 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,570 | -333 |
| 無形固定資産の取得による支出 | | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | -2 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,731 | -5,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -500 |
| 配当金の支払額 | -287 | -286 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -66 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -355 | -879 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,281 | 15,918 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,206 | 57,246 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
