トマト銀行（8542）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月27日 11:28
- 【資料】
- 四半期報告書-第132期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,333 | 1,369 |
| 減価償却額 | 240 | 257 |
| 減損損失 | 9 | － |
| 負ののれん償却額 | | － |
| 持分法による投資損益 | -34 | -52 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -574 | -122 |
| 退職給付引当金の増減額 | 40 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -35 | 17 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -15 | -15 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -19 | -31 |
| 資金運用収益 | -7,408 | -7,706 |
| 資金調達費用 | 606 | 726 |
| 有価証券関係損益（△） | 13 | -68 |
| 為替差損益 | | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 14 | 790 |
| 貸出金の純増（△）減 | -29,852 | -32,921 |
| 預金の純増減（△） | 21,075 | 49,477 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 2,170 | -4,065 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 6,344 | 37,948 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 411 | 670 |
| コールローン等の純増（△）減 | -11,500 | 5,283 |
| コールマネー等の純増減（△） | -5,700 | 3,833 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -448 | -260 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -2 | -6 |
| 資金運用による収入 | 7,753 | 7,854 |
| 資金調達による支出 | -590 | -684 |
| その他 | 3,415 | 375 |
| 小計 | -12,754 | 62,687 |
| 法人税等の支払額 | -237 | -320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,992 | 62,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -39,970 | -118,748 |
| 有価証券の売却による収入 | 42,835 | 47,152 |
| 有価証券の償還による収入 | 12,256 | 14,501 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -66 | -63 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -706 | -1,570 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | -2 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 127 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,382 | -58,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 1,000 | － |
| 配当金の支払額 | -287 | -287 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -43 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 667 | -355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,058 | 3,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,266 | 52,206 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
