トマト銀行（8542）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月30日 13:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第138期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,979 | 2,216 |
| 減価償却費 | 722 | 753 |
| 減損損失 | 5 | 11 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -744 | 143 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -102 | -87 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -45 | -225 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -31 | -27 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 50 | -61 |
| 資金運用収益 | -13,599 | -13,055 |
| 資金調達費用 | 852 | 432 |
| 有価証券関係損益（△） | 117 | -211 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3 | 12 |
| 貸出金の純増（△）減 | 33,481 | -35,129 |
| 預金の純増減（△） | -4,985 | 69,052 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -14,035 | 341 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -34,778 | 18,368 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -118 | 554 |
| コールマネー等の純増減（△） | -7,000 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 158 | -926 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -23 | 23 |
| 資金運用による収入 | 14,060 | 12,846 |
| 資金調達による支出 | -1,274 | -784 |
| コールローン等の純増（△）減 | -500 | -399 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,283 | 708 |
| 退職給付に係る調整額の増減額（△は増加） | 48 | 84 |
| その他 | 3,761 | -7,045 |
| 小計 | -23,282 | 47,611 |
| 法人税等の支払額 | -523 | -292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,805 | 47,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -43,777 | -51,684 |
| 有価証券の売却による収入 | 33,873 | 17,139 |
| 有価証券の償還による収入 | 38,192 | 24,339 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -250 | -530 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107 | -123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,929 | -10,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -36 | -53 |
| 配当金の支払額 | -749 | -751 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -91 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -787 | -806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,336 | 35,658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,733 | 100,392 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
