トマト銀行（8542）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月29日 11:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第137期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,340 | 1,979 |
| 減価償却費 | 682 | 722 |
| 減損損失 | 0 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | 166 | -744 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -68 | -102 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26 | -45 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -96 | -31 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 22 | 50 |
| 資金運用収益 | -13,885 | -13,599 |
| 資金調達費用 | 1,015 | 852 |
| 有価証券関係損益（△） | -146 | 117 |
| 為替差損益（△は益） | | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4 | 3 |
| 貸出金の純増（△）減 | -8,788 | 33,481 |
| 預金の純増減（△） | 15,860 | -4,985 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 10,191 | -14,035 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -82,249 | -34,778 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 486 | -118 |
| コールマネー等の純増減（△） | 7,000 | -7,000 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -809 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,353 | 158 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 11 | -23 |
| 資金運用による収入 | 14,211 | 14,060 |
| 資金調達による支出 | -1,168 | -1,274 |
| コールローン等の純増（△）減 | － | -500 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | － | -1,283 |
| 負ののれん発生益 | -456 | － |
| 退職給付に係る調整額の増減額（△は増加） | 128 | 48 |
| その他 | -586 | 3,761 |
| 小計 | -57,504 | -23,282 |
| 法人税等の支払額 | -905 | -523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58,409 | -23,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -59,188 | -43,777 |
| 有価証券の売却による収入 | 65,804 | 33,873 |
| 有価証券の償還による収入 | 34,036 | 38,192 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -232 | -250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89 | -107 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -585 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39,743 | 27,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -1,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -206 | -36 |
| 配当金の支払額 | -748 | -749 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 49 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,907 | -787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,572 | 3,336 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,397 | 64,733 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
