トマト銀行（8542）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月28日 11:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第136期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,298 | 2,340 |
| 減価償却費 | 676 | 682 |
| 減損損失 | 2 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | -42 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 98 | 166 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -115 | -68 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 26 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 51 | -96 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -25 | 22 |
| 資金運用収益 | -14,266 | -13,885 |
| 資金調達費用 | 1,241 | 1,015 |
| 有価証券関係損益（△） | -72 | -146 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2 | 4 |
| 貸出金の純増（△）減 | -19,832 | -8,788 |
| 預金の純増減（△） | 20,999 | 15,860 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -4,561 | 10,191 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -28,410 | -82,249 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -301 | 486 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | 7,000 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -4,305 | -809 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 3,459 | -1,353 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 10 | 11 |
| 資金運用による収入 | 14,767 | 14,211 |
| 資金調達による支出 | -1,385 | -1,168 |
| 負ののれん発生益 | － | -456 |
| 退職給付に係る調整額の増減額（△は増加） | 214 | 128 |
| その他 | -2,689 | -586 |
| 小計 | -32,151 | -57,504 |
| 法人税等の支払額 | -14 | -905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,165 | -58,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -40,238 | -59,188 |
| 有価証券の売却による収入 | 50,592 | 65,804 |
| 有価証券の償還による収入 | 41,375 | 34,036 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -308 | -232 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -89 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -585 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51,369 | 39,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -3,300 | -1,000 |
| リース債務の返済による支出 | -197 | -206 |
| 配当金の支払額 | -709 | -748 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,209 | -1,907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,994 | -20,572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,969 | 61,397 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
