トマト銀行（8542）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月28日 12:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第135期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,799 | 2,298 |
| 減価償却費 | 664 | 676 |
| 減損損失 | 1 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | -14 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,663 | 98 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56 | -115 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 34 | 4 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 30 | 51 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -13 | -25 |
| 資金運用収益 | -14,928 | -14,266 |
| 資金調達費用 | 1,462 | 1,241 |
| 有価証券関係損益（△） | 84 | -72 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2 | 2 |
| 貸出金の純増（△）減 | -30,712 | -19,832 |
| 預金の純増減（△） | 29,432 | 20,999 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 7,989 | -4,561 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -7,010 | -28,410 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 80 | -301 |
| コールマネー等の純増減（△） | -2,197 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 1,542 | -4,305 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -3,470 | 3,459 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -3 | 10 |
| 資金運用による収入 | 15,456 | 14,767 |
| 資金調達による支出 | -1,377 | -1,385 |
| 退職給付に係る調整額の増減額（△は増加） | 256 | 214 |
| その他 | 324 | -2,689 |
| 小計 | -2,183 | -32,151 |
| 法人税等の支払額 | -1,129 | -14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,313 | -32,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -84,386 | -40,238 |
| 有価証券の売却による収入 | 36,270 | 50,592 |
| 有価証券の償還による収入 | 44,653 | 41,375 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -185 | -308 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115 | -44 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,764 | 51,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -500 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -7,000 | -3,300 |
| リース債務の返済による支出 | -185 | -197 |
| 株式の発行による収入 | 7,000 | － |
| 配当金の支払額 | -573 | -709 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,263 | -4,209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,342 | 14,994 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,975 | 81,969 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
