トマト銀行（8542）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月28日 12:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第134期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,847 | 2,799 |
| 減価償却費 | 664 | 664 |
| 減損損失 | 0 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28 | -27 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 662 | -2,663 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,270 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,298 | 56 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -56 | 34 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -50 | 30 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -42 | -13 |
| 資金運用収益 | -15,695 | -14,928 |
| 資金調達費用 | 1,694 | 1,462 |
| 有価証券関係損益（△） | 557 | 84 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 17 | 2 |
| 貸出金の純増（△）減 | -61,271 | -30,712 |
| 預金の純増減（△） | 50,140 | 29,432 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 993 | 7,989 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 59,928 | -7,010 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -943 | 80 |
| コールマネー等の純増減（△） | -5,794 | -2,197 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 3,572 | 1,542 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 3,358 | -3,470 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 1 | -3 |
| 資金運用による収入 | 15,993 | 15,456 |
| 資金調達による支出 | -1,457 | -1,377 |
| 退職給付に係る調整額の増減額（△は増加） | 18 | 256 |
| その他 | 1,275 | 324 |
| 小計 | 56,416 | -2,183 |
| 法人税等の支払額 | -1,016 | -1,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,400 | -3,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -186,239 | -84,386 |
| 有価証券の売却による収入 | 129,543 | 36,270 |
| 有価証券の償還による収入 | 39,264 | 44,653 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -423 | -185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -115 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,861 | -3,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -2,000 | -500 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -7,000 |
| リース債務の返済による支出 | -972 | -185 |
| 株式の発行による収入 | － | 7,000 |
| 配当金の支払額 | -573 | -573 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,548 | -1,263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,988 | -8,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,317 | 66,975 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
