トマト銀行（8542）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 11:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第133期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,759 | 2,847 |
| 減価償却費 | 563 | 664 |
| 減損損失 | 0 | 0 |
| 負ののれん発生益 | -2 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -61 | -28 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 508 | 662 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 33 | -1,270 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 1,298 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 38 | -56 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 16 | -50 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -28 | -42 |
| 資金運用収益 | -15,671 | -15,695 |
| 資金調達費用 | 1,503 | 1,694 |
| 有価証券関係損益（△） | 49 | 557 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | 1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 16 | 17 |
| 貸出金の純増（△）減 | -60,761 | -61,271 |
| 預金の純増減（△） | 71,170 | 50,140 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -22,879 | 993 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 65,625 | 59,928 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 184 | -943 |
| コールローン等の純増（△）減 | 5,283 | － |
| コールマネー等の純増減（△） | 6,346 | -5,794 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | 3,572 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -3,625 | 3,358 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -3 | 1 |
| 資金運用による収入 | 15,944 | 15,993 |
| 資金調達による支出 | -1,572 | -1,457 |
| 退職給付に係る調整額の増減額（△は増加） | 77 | 18 |
| その他 | -1,281 | 1,275 |
| 小計 | 64,238 | 56,416 |
| 法人税等の支払額 | -566 | -1,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,672 | 55,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -219,306 | -186,239 |
| 有価証券の売却による収入 | 121,872 | 129,543 |
| 有価証券の償還による収入 | 28,742 | 39,264 |
| 子会社株式の取得による支出 | -21 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -64 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,773 | -423 |
| 無形固定資産の取得による支出 | | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,549 | -17,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -2,000 |
| リース債務の返済による支出 | -144 | -972 |
| 配当金の支払額 | -573 | -573 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -721 | -3,548 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,596 | 33,988 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,328 | 75,317 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
