トマト銀行（8542）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月29日 11:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第132期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,104 | 2,759 |
| 減価償却費 | 499 | 563 |
| 減損損失 | 9 | 0 |
| 負ののれん償却額 | | － |
| 負ののれん発生益 | － | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41 | -61 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 69 | 508 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 85 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | 38 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 17 | 16 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -10 | -28 |
| 資金運用収益 | -14,940 | -15,671 |
| 資金調達費用 | 1,228 | 1,503 |
| 有価証券関係損益（△） | -220 | 49 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 43 | 16 |
| 貸出金の純増（△）減 | -79,102 | -60,761 |
| 預金の純増減（△） | 41,396 | 71,170 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 17,412 | -22,879 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 19,305 | 65,625 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -81 | 184 |
| コールローン等の純増（△）減 | -1,783 | 5,283 |
| コールマネー等の純増減（△） | -7,382 | 6,346 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 253 | -3,625 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 3 | -3 |
| 資金運用による収入 | 15,405 | 15,944 |
| 資金調達による支出 | -1,190 | -1,572 |
| 退職給付に係る調整額の増減額（△は増加） | － | 77 |
| その他 | 2,287 | -1,281 |
| 小計 | -4,646 | 64,238 |
| 法人税等の支払額 | -433 | -566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,079 | 63,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -69,112 | -219,306 |
| 有価証券の売却による収入 | 87,722 | 121,872 |
| 有価証券の償還による収入 | 25,982 | 28,742 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -21 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -66 | -64 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,089 | -1,773 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 2 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 127 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43,470 | -70,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 1,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -97 | -144 |
| 配当金の支払額 | -574 | -573 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 324 | -721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,716 | -7,596 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,924 | 41,328 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
