有価証券報告書-第131期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月30日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第131期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正あり)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,940 | 2,104 |
| 減価償却費 | 611 | 499 |
| 減損損失 | 32 | 9 |
| 負ののれん償却額 | -23 | |
| 負ののれん発生益 | -27 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38 | -41 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -635 | 69 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 59 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 85 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36 | -14 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 4 | 17 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -42 | -10 |
| 資金運用収益 | -14,430 | -14,940 |
| 資金調達費用 | 1,229 | 1,228 |
| 有価証券関係損益（△） | -6 | -220 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -86 | 43 |
| 貸出金の純増（△）減 | -50,462 | -79,102 |
| 預金の純増減（△） | 22,117 | 41,396 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 4,197 | 17,412 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 4,059 | 19,305 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 22 | -81 |
| コールローン等の純増（△）減 | 27,500 | -1,783 |
| コールマネー等の純増減（△） | 7,067 | -7,382 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 478 | 253 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 1 | 3 |
| 資金運用による収入 | 14,729 | 15,405 |
| 資金調達による支出 | -1,676 | -1,190 |
| その他 | -893 | 2,287 |
| 小計 | 15,762 | -4,646 |
| 法人税等の支払額 | -139 | -433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,623 | -5,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -83,601 | -69,112 |
| 有価証券の売却による収入 | 43,499 | 87,722 |
| 有価証券の償還による収入 | 19,783 | 25,982 |
| 子会社株式の取得による支出 | -62 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10 | -66 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -528 | -1,089 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104 | -123 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 315 | 30 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 327 | 127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,380 | 43,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -208 | － |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 3,300 | 1,000 |
| リース債務の返済による支出 | -25 | -97 |
| 配当金の支払額 | -574 | -574 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,487 | 324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,266 | 38,716 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,208 | 48,924 |
